博时研究臻选持有期混合C (009741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3537元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4343 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合(009740) |
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-22 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-17 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-16 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-14 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-08 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-07 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-06 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-03 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-02 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-01 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-29 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-26 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-24 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-17 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-16 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-12 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-11 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-10 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-09 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-05 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-02 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-01 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-29 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-26 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-25 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-20 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-19 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-14 | 1.4166元 | 1.4166元 |