博时研究臻选持有期混合C (009741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4970元 (2026-02-13) 基金经理吴鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3607 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合A |
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 637.03万 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 637.03万 | 2.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 899.33万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 104.78万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,551.11万 | 33.37% |
| 金融业 | 5,089.10万 | 22.49% |
| 采矿业 | 1,054.44万 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.65万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.95%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,851.22万 | 21.44% |
| 日常消费品 | 987.10万 | 4.36% |
| 电信业务 | 714.16万 | 3.16% |
| 非日常生活消费品 | 361.48万 | 1.60% |
| 信息技术 | 287.18万 | 1.27% |
| 房地产 | 28.08万 | 0.12% |
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