博时研究臻选持有期混合C (009741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4159元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3940 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合A |
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-09 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-08 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-07 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-03 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-01 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-31 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-30 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-26 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-25 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-24 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-23 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-20 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-18 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-17 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-03-16 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-12 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-10 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-09 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-06 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-05 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-04 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-03 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-02 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-02-26 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-25 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-24 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-02-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-02-11 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-02-10 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-06 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-05 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-02-04 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-03 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-29 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-27 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-01-23 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-22 | 1.4614元 | 1.4614元 |