博时研究臻选持有期混合C (009741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3501元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4754 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合(009740) |
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-26 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-25 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-20 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-19 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-15 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-14 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-13 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-11 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-08 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-07 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-06 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-30 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-29 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-28 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-27 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-24 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-23 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-22 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-21 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-20 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-17 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-16 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-15 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-14 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-10 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-09 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-08 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-07 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-04-03 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-01 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-31 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-30 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-26 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-25 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-24 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-23 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-20 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-18 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-17 | 1.4572元 | 1.4572元 |