博时研究臻选持有期混合C (009741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4970元 (2026-02-13) 基金经理吴鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3607 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合A |
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-02-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-02-11 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-02-10 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-06 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-05 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-02-04 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-03 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-29 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-27 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-01-23 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-22 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-21 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-01-20 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-01-19 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-16 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-15 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-01-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-13 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-01-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-01-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-07 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-06 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-05 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-12-31 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-30 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-29 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-24 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-12-23 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-22 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-18 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-17 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-15 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-12 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-10 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-09 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-05 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-12-04 | 1.3653元 | 1.3653元 |