博时研究臻选持有期混合C (009741.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4970元 (2026-02-13) 基金经理吴鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3607 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合A |
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,372.77万 | 970.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,404.82万 | 1,081.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,630.97万 | 1,537.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,736.69万 | 1,687.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,799.28万 | 1,880.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,212.18万 | 2,179.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,441.45万 | 2,362.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,859.85万 | 2,841.66万元 | -- |