博时研究臻选持有期混合A (009740.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4214元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率902.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4347 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合C |
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-01 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-29 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-25 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-22 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-21 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-20 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-19 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-14 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-13 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-11 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-08 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-07 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-05-06 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-30 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-28 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-27 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-04-24 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-23 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-21 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-20 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-17 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-16 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-10 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-09 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-07 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-04-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-01 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-31 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-30 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-27 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-26 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-25 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-23 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-20 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-19 | 1.4756元 | 1.4756元 |