博时研究臻选持有期混合A (009740.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3936元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率902.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3890 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合C |
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1.34亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1.88亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2.10亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2.16亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.35亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.66亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2.92亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.62亿 | 3.49亿元 | -- |