博时研究臻选持有期混合A (009740.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4886元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率902.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3701 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合C |
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 311.07万元 | 1.20% | 51.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 167.92万元 | 1.20% | 27.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 516.01万元 | 1.20% | 86.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 300.70万元 | 1.20% | 50.12万元 | 0.20% |