博时研究臻选持有期混合A (009740.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3936元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率902.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3890 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合C |
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 86.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,878.23万 | 12.77% |
| 3 | 其他资产 | 48.38万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,972.29万 | 40.62% |
| 金融业 | 2,674.89万 | 18.19% |
| 采矿业 | 890.77万 | 6.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.05万 | 1.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 968.93万 | 6.59% |
| 日常消费品 | 929.08万 | 6.32% |
| 原材料 | 440.80万 | 3.00% |
| 金融 | 354.25万 | 2.41% |
| 工业 | 274.30万 | 1.87% |
| 非日常生活消费品 | 7.26万 | 0.05% |
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