博时研究臻选持有期混合A (009740.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴鹏基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3906元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率902.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4550 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究臻选持有期混合C |
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博时研究臻选持有期混合A(009740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 88.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 587.70万 | 2.87% |
| (其中) 债券 | 587.70万 | 2.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,696.94万 | 8.28% |
| 4 | 其他资产 | 12.55万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,559.48万 | 32.02% |
| 金融业 | 3,867.17万 | 18.88% |
| 采矿业 | 669.72万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.50万 | 1.21% |
| 建筑业 | 134.75万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.74%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,745.61万 | 13.40% |
| 日常消费品 | 1,340.70万 | 6.55% |
| 工业 | 787.55万 | 3.84% |
| 能源 | 768.87万 | 3.75% |
| 电信业务 | 615.38万 | 3.00% |
| 房地产 | 312.22万 | 1.52% |
| 原材料 | 136.81万 | 0.67% |
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