中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1500元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率28.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5132 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |