中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率28.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4348 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-07 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |