中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-02-11) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率9.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4342 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.42亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.68亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.28亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,432.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7,619.32万 | 6,971.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,505.72万 | 7,110.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,541.86万 | 8,217.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,293.22万 | 9,079.84万元 | -- |