中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1538元 (2026-06-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率28.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5085 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 4.99% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 4.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.41亿 | 92.03% |
| (其中) 债券 | 28.41亿 | 92.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.04万 | 0.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,565.96万 | 1.80% |
| 5 | 其他资产 | 2,426.80万 | 0.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 3.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 904.04万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 903.80万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868.97万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 707.22万 | 0.23% |
| 建筑业 | 483.72万 | 0.16% |
| 房地产业 | 209.71万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.36万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 139.71万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.08万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.09万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 68.24万 | 0.02% |
| 教育 | 67.61万 | 0.02% |
加载中......