中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1598元 (2026-02-12) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率9.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4401 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 7.43% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 7.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.25亿 | 88.99% |
| (其中) 债券 | 24.25亿 | 88.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,100.30万 | 1.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,853.46万 | 1.41% |
| 5 | 其他资产 | 807.02万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 5.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,425.20万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315.30万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,111.54万 | 0.41% |
| 建筑业 | 405.83万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 305.73万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.62万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.72万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.25万 | 0.06% |
| 教育 | 103.10万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 101.45万 | 0.04% |
| 采矿业 | 100.42万 | 0.04% |
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