中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-02-11) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率9.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4342 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-05 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |