中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1412元 (2026-01-07) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率9.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4935 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.99% | 1.08亿元 | 6,975.71万元 | 6,133.05万元 | 3.28亿元 |
| 2024-12-31 | 36.31% | 5,170.55万元 | 6,470.05万元 | 1,027.06万元 | 7,619.32万元 |
| 2024-06-30 | 68.43% | 3,219.40万元 | 4,401.35万元 | 903.36万元 | 8,541.86万元 |