平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1041元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2301 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债(009721) 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1041元 | 1.2045元 |
| 2026-07-22 | 1.1036元 | 1.2040元 |
| 2026-07-21 | 1.1030元 | 1.2034元 |
| 2026-07-20 | 1.1030元 | 1.2034元 |
| 2026-07-17 | 1.1031元 | 1.2035元 |
| 2026-07-16 | 1.1030元 | 1.2034元 |
| 2026-07-15 | 1.1030元 | 1.2034元 |
| 2026-07-14 | 1.1029元 | 1.2033元 |
| 2026-07-13 | 1.1028元 | 1.2032元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.2034元 |
| 2026-07-09 | 1.1031元 | 1.2035元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.2036元 |
| 2026-07-07 | 1.1030元 | 1.2034元 |
| 2026-07-06 | 1.1031元 | 1.2035元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.2031元 |
| 2026-07-02 | 1.1027元 | 1.2031元 |
| 2026-07-01 | 1.1026元 | 1.2030元 |
| 2026-06-30 | 1.1033元 | 1.2037元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.2043元 |
| 2026-06-26 | 1.1031元 | 1.2035元 |
| 2026-06-25 | 1.1028元 | 1.2032元 |
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.2028元 |
| 2026-06-23 | 1.1022元 | 1.2026元 |
| 2026-06-22 | 1.1025元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.1024元 | 1.2028元 |
| 2026-06-17 | 1.1021元 | 1.2025元 |
| 2026-06-16 | 1.1015元 | 1.2019元 |
| 2026-06-15 | 1.1009元 | 1.2013元 |
| 2026-06-12 | 1.1009元 | 1.2013元 |
| 2026-06-11 | 1.1008元 | 1.2012元 |
| 2026-06-10 | 1.1013元 | 1.2017元 |
| 2026-06-09 | 1.1016元 | 1.2020元 |
| 2026-06-08 | 1.1020元 | 1.2024元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.2028元 |
| 2026-06-04 | 1.1028元 | 1.2032元 |
| 2026-06-03 | 1.1024元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.1026元 | 1.2030元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.2031元 |
| 2026-05-29 | 1.1023元 | 1.2027元 |
| 2026-05-28 | 1.1021元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1017元 | 1.2021元 |
| 2026-05-26 | 1.1008元 | 1.2012元 |
| 2026-05-25 | 1.1003元 | 1.2007元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.2003元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.2005元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.2007元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.2006元 |
| 2026-05-18 | 1.0997元 | 1.2001元 |
| 2026-05-15 | 1.0994元 | 1.1998元 |
| 2026-05-14 | 1.0993元 | 1.1997元 |