平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-01-28) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2431 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0891元 | 1.1895元 |
| 2026-01-27 | 1.0888元 | 1.1892元 |
| 2026-01-26 | 1.0890元 | 1.1894元 |
| 2026-01-23 | 1.0889元 | 1.1893元 |
| 2026-01-22 | 1.0882元 | 1.1886元 |
| 2026-01-21 | 1.0886元 | 1.1890元 |
| 2026-01-20 | 1.0883元 | 1.1887元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.1884元 |
| 2026-01-16 | 1.0879元 | 1.1883元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.1876元 |
| 2026-01-14 | 1.0870元 | 1.1874元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.1873元 |
| 2026-01-12 | 1.0868元 | 1.1872元 |
| 2026-01-09 | 1.0865元 | 1.1869元 |
| 2026-01-08 | 1.0862元 | 1.1866元 |
| 2026-01-07 | 1.0855元 | 1.1859元 |
| 2026-01-06 | 1.0858元 | 1.1862元 |
| 2026-01-05 | 1.0868元 | 1.1872元 |
| 2025-12-31 | 1.0870元 | 1.1874元 |
| 2025-12-30 | 1.0869元 | 1.1873元 |
| 2025-12-29 | 1.0871元 | 1.1875元 |
| 2025-12-26 | 1.0879元 | 1.1883元 |
| 2025-12-25 | 1.0878元 | 1.1882元 |
| 2025-12-24 | 1.0878元 | 1.1882元 |
| 2025-12-23 | 1.0878元 | 1.1882元 |
| 2025-12-22 | 1.0874元 | 1.1878元 |
| 2025-12-19 | 1.0877元 | 1.1881元 |
| 2025-12-18 | 1.0871元 | 1.1875元 |
| 2025-12-17 | 1.0869元 | 1.1873元 |
| 2025-12-16 | 1.0863元 | 1.1867元 |
| 2025-12-15 | 1.0861元 | 1.1865元 |
| 2025-12-12 | 1.0859元 | 1.1863元 |
| 2025-12-11 | 1.0865元 | 1.1869元 |
| 2025-12-10 | 1.0858元 | 1.1862元 |
| 2025-12-09 | 1.0853元 | 1.1857元 |
| 2025-12-08 | 1.0847元 | 1.1851元 |
| 2025-12-05 | 1.0846元 | 1.1850元 |
| 2025-12-04 | 1.0842元 | 1.1846元 |
| 2025-12-03 | 1.0850元 | 1.1854元 |
| 2025-12-02 | 1.0851元 | 1.1855元 |
| 2025-12-01 | 1.0853元 | 1.1857元 |
| 2025-11-28 | 1.0851元 | 1.1855元 |
| 2025-11-27 | 1.0848元 | 1.1852元 |
| 2025-11-26 | 1.0850元 | 1.1854元 |
| 2025-11-25 | 1.0853元 | 1.1857元 |
| 2025-11-24 | 1.0855元 | 1.1859元 |
| 2025-11-21 | 1.0854元 | 1.1858元 |
| 2025-11-20 | 1.0854元 | 1.1858元 |
| 2025-11-19 | 1.0852元 | 1.1856元 |
| 2025-11-18 | 1.0852元 | 1.1856元 |