平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2413 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债(009721) 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0993元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.1998元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.0987元 | 1.1991元 |
| 2026-05-08 | 1.0982元 | 1.1986元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.1983元 |
| 2026-04-30 | 1.0981元 | 1.1985元 |
| 2026-04-29 | 1.0982元 | 1.1986元 |
| 2026-04-28 | 1.0977元 | 1.1981元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.1977元 |
| 2026-04-24 | 1.0976元 | 1.1980元 |
| 2026-04-23 | 1.0978元 | 1.1982元 |
| 2026-04-22 | 1.0979元 | 1.1983元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.1979元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.1976元 |
| 2026-04-17 | 1.0970元 | 1.1974元 |
| 2026-04-16 | 1.0964元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.1964元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.1960元 |
| 2026-04-13 | 1.0954元 | 1.1958元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.1956元 |
| 2026-04-09 | 1.0951元 | 1.1955元 |
| 2026-04-08 | 1.0953元 | 1.1957元 |
| 2026-04-07 | 1.0955元 | 1.1959元 |
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.1958元 |
| 2026-04-02 | 1.0949元 | 1.1953元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.1952元 |
| 2026-03-31 | 1.0952元 | 1.1956元 |
| 2026-03-30 | 1.0953元 | 1.1957元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.1948元 |
| 2026-03-26 | 1.0941元 | 1.1945元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-24 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-23 | 1.0938元 | 1.1942元 |
| 2026-03-20 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.1942元 |
| 2026-03-17 | 1.0931元 | 1.1935元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.1932元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.1934元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.0920元 | 1.1924元 |
| 2026-03-10 | 1.0920元 | 1.1924元 |
| 2026-03-09 | 1.0918元 | 1.1922元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.1932元 |
| 2026-03-05 | 1.0929元 | 1.1933元 |
| 2026-03-04 | 1.0930元 | 1.1934元 |
| 2026-03-03 | 1.0921元 | 1.1925元 |
| 2026-03-02 | 1.0919元 | 1.1923元 |