平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-04-03) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2229 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.1958元 |
| 2026-04-02 | 1.0949元 | 1.1953元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.1952元 |
| 2026-03-31 | 1.0952元 | 1.1956元 |
| 2026-03-30 | 1.0953元 | 1.1957元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.1948元 |
| 2026-03-26 | 1.0941元 | 1.1945元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-24 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-23 | 1.0938元 | 1.1942元 |
| 2026-03-20 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.1943元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.1942元 |
| 2026-03-17 | 1.0931元 | 1.1935元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.1932元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.1934元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.1931元 |
| 2026-03-11 | 1.0920元 | 1.1924元 |
| 2026-03-10 | 1.0920元 | 1.1924元 |
| 2026-03-09 | 1.0918元 | 1.1922元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.1932元 |
| 2026-03-05 | 1.0929元 | 1.1933元 |
| 2026-03-04 | 1.0930元 | 1.1934元 |
| 2026-03-03 | 1.0921元 | 1.1925元 |
| 2026-03-02 | 1.0919元 | 1.1923元 |
| 2026-02-27 | 1.0909元 | 1.1913元 |
| 2026-02-26 | 1.0903元 | 1.1907元 |
| 2026-02-25 | 1.0911元 | 1.1915元 |
| 2026-02-24 | 1.0916元 | 1.1920元 |
| 2026-02-13 | 1.0911元 | 1.1915元 |
| 2026-02-12 | 1.0912元 | 1.1916元 |
| 2026-02-11 | 1.0909元 | 1.1913元 |
| 2026-02-10 | 1.0908元 | 1.1912元 |
| 2026-02-09 | 1.0912元 | 1.1916元 |
| 2026-02-06 | 1.0906元 | 1.1910元 |
| 2026-02-05 | 1.0901元 | 1.1905元 |
| 2026-02-04 | 1.0895元 | 1.1899元 |
| 2026-02-03 | 1.0894元 | 1.1898元 |
| 2026-02-02 | 1.0894元 | 1.1898元 |
| 2026-01-30 | 1.0892元 | 1.1896元 |
| 2026-01-29 | 1.0892元 | 1.1896元 |
| 2026-01-28 | 1.0891元 | 1.1895元 |
| 2026-01-27 | 1.0888元 | 1.1892元 |
| 2026-01-26 | 1.0890元 | 1.1894元 |
| 2026-01-23 | 1.0889元 | 1.1893元 |
| 2026-01-22 | 1.0882元 | 1.1886元 |
| 2026-01-21 | 1.0886元 | 1.1890元 |
| 2026-01-20 | 1.0883元 | 1.1887元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.1884元 |
| 2026-01-16 | 1.0879元 | 1.1883元 |