平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj ) 申 | 基金经理张恒基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2168 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1115元 | 1.2119元 |
| 2026-10-14 | 1.1116元 | 1.2120元 |
| 2026-10-13 | 1.1110元 | 1.2114元 |
| 2026-10-12 | 1.1109元 | 1.2113元 |
| 2026-10-09 | 1.1099元 | 1.2103元 |
| 2026-10-08 | 1.1093元 | 1.2097元 |
| 2026-09-30 | 1.1096元 | 1.2100元 |
| 2026-09-29 | 1.1109元 | 1.2113元 |
| 2026-09-28 | 1.1096元 | 1.2100元 |
| 2026-09-24 | 1.1099元 | 1.2103元 |
| 2026-09-23 | 1.1088元 | 1.2092元 |
| 2026-09-22 | 1.1086元 | 1.2090元 |
| 2026-09-21 | 1.1082元 | 1.2086元 |
| 2026-09-18 | 1.1079元 | 1.2083元 |
| 2026-09-17 | 1.1073元 | 1.2077元 |
| 2026-09-16 | 1.1073元 | 1.2077元 |
| 2026-09-15 | 1.1071元 | 1.2075元 |
| 2026-09-14 | 1.1068元 | 1.2072元 |
| 2026-09-11 | 1.1067元 | 1.2071元 |
| 2026-09-10 | 1.1068元 | 1.2072元 |
| 2026-09-09 | 1.1070元 | 1.2074元 |
| 2026-09-08 | 1.1069元 | 1.2073元 |
| 2026-09-07 | 1.1070元 | 1.2074元 |
| 2026-09-04 | 1.1067元 | 1.2071元 |
| 2026-09-03 | 1.1067元 | 1.2071元 |
| 2026-09-02 | 1.1063元 | 1.2067元 |
| 2026-09-01 | 1.1064元 | 1.2068元 |
| 2026-08-31 | 1.1060元 | 1.2064元 |
| 2026-08-28 | 1.1058元 | 1.2062元 |
| 2026-08-27 | 1.1055元 | 1.2059元 |
| 2026-08-26 | 1.1060元 | 1.2064元 |
| 2026-08-25 | 1.1064元 | 1.2068元 |
| 2026-08-24 | 1.1065元 | 1.2069元 |
| 2026-08-21 | 1.1062元 | 1.2066元 |
| 2026-08-20 | 1.1063元 | 1.2067元 |
| 2026-08-19 | 1.1063元 | 1.2067元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.2073元 |
| 2026-08-17 | 1.1065元 | 1.2069元 |
| 2026-08-14 | 1.1061元 | 1.2065元 |
| 2026-08-13 | 1.1062元 | 1.2066元 |
| 2026-08-12 | 1.1058元 | 1.2062元 |
| 2026-08-11 | 1.1058元 | 1.2062元 |
| 2026-08-10 | 1.1063元 | 1.2067元 |
| 2026-08-07 | 1.1058元 | 1.2062元 |
| 2026-08-06 | 1.1054元 | 1.2058元 |
| 2026-08-05 | 1.1053元 | 1.2057元 |
| 2026-08-04 | 1.1053元 | 1.2057元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.2054元 |
| 2026-07-31 | 1.1050元 | 1.2054元 |
| 2026-07-30 | 1.1048元 | 1.2052元 |