平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2025-12-23) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2194 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0054 元 | 6,012.32万 | 32.47万元 | 0.49% | 1.41% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.01 元 | 8,687.89万 | 86.88万元 | 0.92% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.023 元 | 9,186.38万 | 211.29万元 | 2.06% | 2.96% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 1,831.21万 | 18.31万元 | 0.91% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 30.43万 | 3,042.99元 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.01 元 | 19.80万 | 1,979.79元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |