平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0879元 (2025-12-26) 基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2226 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中债1-5年政策性金融债A 、平安中债1-5年政策性金融债F |
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,375.15万 | 2,196.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,460.62万 | 4,111.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,507.13万 | 6,012.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,544.52万 | 8,687.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.01亿 | 9,186.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,634.27万 | 3,323.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,997.48万 | 1,831.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 92.93万 | 87.14万元 | -- |