招商增浩混合A(009718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 1,424.89万 | 1,132.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,430.88万 | 1,161.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,376.96万 | 1,126.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,380.94万 | 1,124.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,421.63万 | 1,216.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,488.48万 | 1,286.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,302.11万 | 2,001.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,253.08万 | 2,001.31万元 | -- |