招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2408元 (2026-01-16) 基金经理姚飞军林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率322.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5215 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,380.94万 | 1,124.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,421.63万 | 1,216.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,488.48万 | 1,286.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,302.11万 | 2,001.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,253.08万 | 2,001.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,219.86万 | 2,001.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,194.04万 | 2,001.31万元 | -- |