招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军林澍基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5340 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-30 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-29 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-18 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-17 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-16 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-12 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-10 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-04 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-03 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-02 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-29 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-22 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-20 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-19 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2528元 | 1.2528元 |