招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2423元 (2026-01-20) 基金经理姚飞军林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率322.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5209 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-16 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-14 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-31 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-19 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-15 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-10 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-28 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-19 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-11-18 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-14 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |