招商增浩混合A(009718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-10 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-07 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-31 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-27 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-23 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-08 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-30 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-29 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-18 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-17 | 1.2434元 | 1.2434元 |