招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2472元 (2026-03-06) 基金经理姚飞军林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率322.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5153 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-05 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-04 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-11 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-30 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-28 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-27 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-26 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-21 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-20 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-16 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-14 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-31 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-19 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |