招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军林澍基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2533元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率322.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5439 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-17 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-10 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-09 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-03 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-31 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-25 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-23 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-09 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-05 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-04 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |