招商增浩混合A(009718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 853.18万 | 14.29% |
| (其中) 股票 | 853.18万 | 14.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,715.02万 | 78.95% |
| (其中) 债券 | 4,715.02万 | 78.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 192.09万 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 211.54万 | 3.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 494.68万 | 8.28% |
| 金融业 | 91.70万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.80万 | 1.19% |
| 采矿业 | 36.07万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 20.38万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.49万 | 0.31% |
| 房地产业 | 9.58万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 81.37万 | 1.36% |
| 医疗保健 | 24.03万 | 0.40% |
| 工业 | 6.10万 | 0.10% |
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