招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军林澍基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2528元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率322.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5412 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 709.78万 | 11.92% |
| (其中) 股票 | 709.78万 | 11.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,868.30万 | 81.74% |
| (其中) 债券 | 4,868.30万 | 81.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.04万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 53.61万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 470.69万 | 7.90% |
| 采矿业 | 57.23万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.67万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.73万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 11.26万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 62.34万 | 1.05% |
| 原材料 | 44.58万 | 0.75% |
| 工业 | 13.09万 | 0.22% |
| 信息技术 | 12.18万 | 0.20% |
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