招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理姚飞军林澍基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5340 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 21.88万元 | 1.00% | 3.28万元 | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 65.09万元 | 1.00% | 9.76万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |