招商增浩混合A (009718.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2346元 (2026-01-12) 基金经理姚飞军林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率322.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5250 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商增浩一年定期开放混合C |
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招商增浩混合A(009718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 21.88万元 | 1.00% | 3.28万元 | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 65.09万元 | 1.00% | 9.76万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 32.12万元 | 1.00% | 4.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |