诺德新盛C (009710.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理顾钰基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2464元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7535 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德新盛(005290) |
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诺德新盛C(009710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2464元 | 1.4944元 |
| 2026-06-04 | 1.2972元 | 1.5452元 |
| 2026-06-03 | 1.2775元 | 1.5255元 |
| 2026-06-02 | 1.2320元 | 1.4800元 |
| 2026-06-01 | 1.1886元 | 1.4366元 |
| 2026-05-29 | 1.2520元 | 1.5000元 |
| 2026-05-28 | 1.3208元 | 1.5688元 |
| 2026-05-27 | 1.2828元 | 1.5308元 |
| 2026-05-26 | 1.3185元 | 1.5665元 |
| 2026-05-25 | 1.3360元 | 1.5840元 |
| 2026-05-22 | 1.2775元 | 1.5255元 |
| 2026-05-21 | 1.2270元 | 1.4750元 |
| 2026-05-20 | 1.3025元 | 1.5505元 |
| 2026-05-19 | 1.2718元 | 1.5198元 |
| 2026-05-18 | 1.2455元 | 1.4935元 |
| 2026-05-15 | 1.2414元 | 1.4894元 |
| 2026-05-14 | 1.2651元 | 1.5131元 |
| 2026-05-13 | 1.2931元 | 1.5411元 |
| 2026-05-12 | 1.2761元 | 1.5241元 |
| 2026-05-11 | 1.2718元 | 1.5198元 |
| 2026-05-08 | 1.2345元 | 1.4825元 |
| 2026-05-07 | 1.2370元 | 1.4850元 |
| 2026-05-06 | 1.2051元 | 1.4531元 |
| 2026-04-30 | 1.1628元 | 1.4108元 |
| 2026-04-29 | 1.1457元 | 1.3937元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.3954元 |
| 2026-04-27 | 1.1652元 | 1.4132元 |
| 2026-04-24 | 1.1535元 | 1.4015元 |
| 2026-04-23 | 1.1473元 | 1.3953元 |
| 2026-04-22 | 1.1830元 | 1.4310元 |
| 2026-04-21 | 1.1512元 | 1.3992元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.3889元 |
| 2026-04-17 | 1.1412元 | 1.3892元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.3666元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.3458元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.3478元 |
| 2026-04-13 | 1.0767元 | 1.3247元 |
| 2026-04-10 | 1.0770元 | 1.3250元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.3212元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.3226元 |
| 2026-04-07 | 1.0109元 | 1.2589元 |
| 2026-04-03 | 1.0058元 | 1.2538元 |
| 2026-04-02 | 0.9910元 | 1.2390元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.2699元 |
| 2026-03-31 | 0.9876元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.0168元 | 1.2648元 |
| 2026-03-27 | 1.0062元 | 1.2542元 |
| 2026-03-26 | 0.9849元 | 1.2329元 |
| 2026-03-25 | 1.0053元 | 1.2533元 |
| 2026-03-24 | 0.9778元 | 1.2258元 |