诺德新盛C (009710.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理顾钰基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2783元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (6863 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德新盛(005290) |
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诺德新盛C(009710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2783元 | 1.5263元 |
| 2026-07-16 | 1.3961元 | 1.6441元 |
| 2026-07-15 | 1.4787元 | 1.7267元 |
| 2026-07-14 | 1.5614元 | 1.8094元 |
| 2026-07-13 | 1.5377元 | 1.7857元 |
| 2026-07-10 | 1.6158元 | 1.8638元 |
| 2026-07-09 | 1.7329元 | 1.9809元 |
| 2026-07-08 | 1.6074元 | 1.8554元 |
| 2026-07-07 | 1.6018元 | 1.8498元 |
| 2026-07-06 | 1.5869元 | 1.8349元 |
| 2026-07-03 | 1.5802元 | 1.8282元 |
| 2026-07-02 | 1.6099元 | 1.8579元 |
| 2026-07-01 | 1.7103元 | 1.9583元 |
| 2026-06-30 | 1.7568元 | 2.0048元 |
| 2026-06-29 | 1.6767元 | 1.9247元 |
| 2026-06-26 | 1.6155元 | 1.8635元 |
| 2026-06-25 | 1.6464元 | 1.8944元 |
| 2026-06-24 | 1.5977元 | 1.8457元 |
| 2026-06-23 | 1.5112元 | 1.7592元 |
| 2026-06-22 | 1.5355元 | 1.7835元 |
| 2026-06-18 | 1.5088元 | 1.7568元 |
| 2026-06-17 | 1.4718元 | 1.7198元 |
| 2026-06-16 | 1.4129元 | 1.6609元 |
| 2026-06-15 | 1.3641元 | 1.6121元 |
| 2026-06-12 | 1.2742元 | 1.5222元 |
| 2026-06-11 | 1.2932元 | 1.5412元 |
| 2026-06-10 | 1.2495元 | 1.4975元 |
| 2026-06-09 | 1.2619元 | 1.5099元 |
| 2026-06-08 | 1.1850元 | 1.4330元 |
| 2026-06-05 | 1.2464元 | 1.4944元 |
| 2026-06-04 | 1.2972元 | 1.5452元 |
| 2026-06-03 | 1.2775元 | 1.5255元 |
| 2026-06-02 | 1.2320元 | 1.4800元 |
| 2026-06-01 | 1.1886元 | 1.4366元 |
| 2026-05-29 | 1.2520元 | 1.5000元 |
| 2026-05-28 | 1.3208元 | 1.5688元 |
| 2026-05-27 | 1.2828元 | 1.5308元 |
| 2026-05-26 | 1.3185元 | 1.5665元 |
| 2026-05-25 | 1.3360元 | 1.5840元 |
| 2026-05-22 | 1.2775元 | 1.5255元 |
| 2026-05-21 | 1.2270元 | 1.4750元 |
| 2026-05-20 | 1.3025元 | 1.5505元 |
| 2026-05-19 | 1.2718元 | 1.5198元 |
| 2026-05-18 | 1.2455元 | 1.4935元 |
| 2026-05-15 | 1.2414元 | 1.4894元 |
| 2026-05-14 | 1.2651元 | 1.5131元 |
| 2026-05-13 | 1.2931元 | 1.5411元 |
| 2026-05-12 | 1.2761元 | 1.5241元 |
| 2026-05-11 | 1.2718元 | 1.5198元 |
| 2026-05-08 | 1.2345元 | 1.4825元 |