诺德新盛C(009710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1811元 | 1.4291元 |
| 2026-09-14 | 1.1627元 | 1.4107元 |
| 2026-09-11 | 1.1662元 | 1.4142元 |
| 2026-09-10 | 1.1913元 | 1.4393元 |
| 2026-09-09 | 1.1987元 | 1.4467元 |
| 2026-09-08 | 1.2021元 | 1.4501元 |
| 2026-09-07 | 1.2173元 | 1.4653元 |
| 2026-09-04 | 1.1612元 | 1.4092元 |
| 2026-09-03 | 1.2084元 | 1.4564元 |
| 2026-09-02 | 1.2098元 | 1.4578元 |
| 2026-09-01 | 1.2338元 | 1.4818元 |
| 2026-08-31 | 1.2861元 | 1.5341元 |
| 2026-08-28 | 1.2677元 | 1.5157元 |
| 2026-08-27 | 1.3057元 | 1.5537元 |
| 2026-08-26 | 1.2478元 | 1.4958元 |
| 2026-08-25 | 1.2398元 | 1.4878元 |
| 2026-08-24 | 1.2607元 | 1.5087元 |
| 2026-08-21 | 1.2831元 | 1.5311元 |
| 2026-08-20 | 1.2802元 | 1.5282元 |
| 2026-08-19 | 1.2764元 | 1.5244元 |
| 2026-08-18 | 1.3942元 | 1.6422元 |
| 2026-08-17 | 1.3798元 | 1.6278元 |
| 2026-08-14 | 1.3090元 | 1.5570元 |
| 2026-08-13 | 1.2905元 | 1.5385元 |
| 2026-08-12 | 1.3047元 | 1.5527元 |
| 2026-08-11 | 1.2733元 | 1.5213元 |
| 2026-08-10 | 1.2931元 | 1.5411元 |
| 2026-08-07 | 1.2823元 | 1.5303元 |
| 2026-08-06 | 1.2307元 | 1.4787元 |
| 2026-08-05 | 1.1937元 | 1.4417元 |
| 2026-08-04 | 1.1205元 | 1.3685元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.2923元 |
| 2026-07-31 | 1.1082元 | 1.3562元 |
| 2026-07-30 | 1.0622元 | 1.3102元 |
| 2026-07-29 | 1.1635元 | 1.4115元 |
| 2026-07-28 | 1.1992元 | 1.4472元 |
| 2026-07-27 | 1.2933元 | 1.5413元 |
| 2026-07-24 | 1.2651元 | 1.5131元 |
| 2026-07-23 | 1.2561元 | 1.5041元 |
| 2026-07-22 | 1.3147元 | 1.5627元 |
| 2026-07-21 | 1.3432元 | 1.5912元 |
| 2026-07-20 | 1.2000元 | 1.4480元 |
| 2026-07-17 | 1.2783元 | 1.5263元 |
| 2026-07-16 | 1.3961元 | 1.6441元 |
| 2026-07-15 | 1.4787元 | 1.7267元 |
| 2026-07-14 | 1.5614元 | 1.8094元 |
| 2026-07-13 | 1.5377元 | 1.7857元 |
| 2026-07-10 | 1.6158元 | 1.8638元 |
| 2026-07-09 | 1.7329元 | 1.9809元 |
| 2026-07-08 | 1.6074元 | 1.8554元 |