诺德新盛C(009710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0477元 | 1.2957元 |
| 2025-12-11 | 1.0426元 | 1.2906元 |
| 2025-12-10 | 1.0450元 | 1.2930元 |
| 2025-12-09 | 1.0439元 | 1.2919元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.3024元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.2992元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.2951元 |
| 2025-12-03 | 1.0530元 | 1.3010元 |
| 2025-12-02 | 1.0577元 | 1.3057元 |
| 2025-12-01 | 1.0631元 | 1.3111元 |
| 2025-11-28 | 1.0667元 | 1.3147元 |
| 2025-11-27 | 1.0606元 | 1.3086元 |
| 2025-11-26 | 1.0635元 | 1.3115元 |
| 2025-11-25 | 1.0656元 | 1.3136元 |
| 2025-11-24 | 1.0498元 | 1.2978元 |
| 2025-11-21 | 1.0427元 | 1.2907元 |
| 2025-11-20 | 1.0640元 | 1.3120元 |
| 2025-11-19 | 1.0662元 | 1.3142元 |
| 2025-11-18 | 1.0534元 | 1.3014元 |
| 2025-11-17 | 1.0619元 | 1.3099元 |
| 2025-11-14 | 1.0688元 | 1.3168元 |
| 2025-11-13 | 1.0759元 | 1.3239元 |
| 2025-11-12 | 1.0742元 | 1.3222元 |
| 2025-11-11 | 1.0697元 | 1.3177元 |
| 2025-11-10 | 1.0673元 | 1.3153元 |
| 2025-11-07 | 1.0552元 | 1.3032元 |
| 2025-11-06 | 1.0551元 | 1.3031元 |
| 2025-11-05 | 1.0511元 | 1.2991元 |
| 2025-11-04 | 1.0492元 | 1.2972元 |
| 2025-11-03 | 1.0569元 | 1.3049元 |
| 2025-10-31 | 1.0581元 | 1.3061元 |
| 2025-10-30 | 1.0601元 | 1.3081元 |
| 2025-10-29 | 1.0653元 | 1.3133元 |
| 2025-10-28 | 1.0564元 | 1.3044元 |
| 2025-10-27 | 1.0659元 | 1.3139元 |
| 2025-10-24 | 1.0552元 | 1.3032元 |
| 2025-10-23 | 1.0443元 | 1.2923元 |
| 2025-10-22 | 1.0453元 | 1.2933元 |
| 2025-10-21 | 1.0492元 | 1.2972元 |
| 2025-10-20 | 1.0463元 | 1.2943元 |
| 2025-10-17 | 1.0618元 | 1.3098元 |
| 2025-10-16 | 1.0643元 | 1.3123元 |
| 2025-10-15 | 1.0633元 | 1.3113元 |
| 2025-10-14 | 1.0634元 | 1.3114元 |
| 2025-10-13 | 1.0631元 | 1.3111元 |
| 2025-10-10 | 1.0452元 | 1.2932元 |
| 2025-10-09 | 1.0525元 | 1.3005元 |
| 2025-09-30 | 1.0252元 | 1.2732元 |
| 2025-09-29 | 1.0199元 | 1.2679元 |
| 2025-09-26 | 1.0115元 | 1.2595元 |