诺德新盛C(009710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0727元 | 1.3207元 |
| 2026-02-05 | 1.0770元 | 1.3250元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.3478元 |
| 2026-02-03 | 1.1081元 | 1.3561元 |
| 2026-02-02 | 1.0866元 | 1.3346元 |
| 2026-01-30 | 1.1584元 | 1.4064元 |
| 2026-01-29 | 1.1778元 | 1.4258元 |
| 2026-01-28 | 1.1849元 | 1.4329元 |
| 2026-01-27 | 1.1430元 | 1.3910元 |
| 2026-01-26 | 1.1262元 | 1.3742元 |
| 2026-01-23 | 1.1084元 | 1.3564元 |
| 2026-01-22 | 1.1043元 | 1.3523元 |
| 2026-01-21 | 1.1055元 | 1.3535元 |
| 2026-01-20 | 1.0825元 | 1.3305元 |
| 2026-01-19 | 1.0812元 | 1.3292元 |
| 2026-01-16 | 1.0755元 | 1.3235元 |
| 2026-01-15 | 1.0721元 | 1.3201元 |
| 2026-01-14 | 1.0685元 | 1.3165元 |
| 2026-01-13 | 1.0672元 | 1.3152元 |
| 2026-01-12 | 1.0745元 | 1.3225元 |
| 2026-01-09 | 1.0720元 | 1.3200元 |
| 2026-01-08 | 1.0586元 | 1.3066元 |
| 2026-01-07 | 1.0597元 | 1.3077元 |
| 2026-01-06 | 1.0569元 | 1.3049元 |
| 2026-01-05 | 1.0507元 | 1.2987元 |
| 2025-12-31 | 1.0379元 | 1.2859元 |
| 2025-12-30 | 1.0401元 | 1.2881元 |
| 2025-12-29 | 1.0387元 | 1.2867元 |
| 2025-12-26 | 1.0492元 | 1.2972元 |
| 2025-12-25 | 1.0451元 | 1.2931元 |
| 2025-12-24 | 1.0518元 | 1.2998元 |
| 2025-12-23 | 1.0525元 | 1.3005元 |
| 2025-12-22 | 1.0443元 | 1.2923元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.2841元 |
| 2025-12-18 | 1.0386元 | 1.2866元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.2800元 |
| 2025-12-16 | 1.0251元 | 1.2731元 |
| 2025-12-15 | 1.0436元 | 1.2916元 |
| 2025-12-12 | 1.0477元 | 1.2957元 |
| 2025-12-11 | 1.0426元 | 1.2906元 |
| 2025-12-10 | 1.0450元 | 1.2930元 |
| 2025-12-09 | 1.0439元 | 1.2919元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.3024元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.2992元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.2951元 |
| 2025-12-03 | 1.0530元 | 1.3010元 |
| 2025-12-02 | 1.0577元 | 1.3057元 |
| 2025-12-01 | 1.0631元 | 1.3111元 |
| 2025-11-28 | 1.0667元 | 1.3147元 |
| 2025-11-27 | 1.0606元 | 1.3086元 |