估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺德新盛C
(009710.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
顾钰
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-27
总资产规模
2.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1937
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.19%
(7489 / 9345)
相关基金:
主从基金:
诺德新盛(005290)
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诺德新盛C(009710) - 历史资产组合