诺德新盛C (009710.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理顾钰基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模1.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (7905 / 9086)
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诺德新盛C(009710) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-21	2024-10-21	0.04 元	1.19亿	474.48万元	3.72%	6.64%
2024-06-27	2024-06-27	0.03 元	1.28亿	385.32万元	2.93%	6.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。