诺德新盛C (009710.jj ) 诺德基金管理有限公司持有人户数176.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2020-08-27基金净值1.0184 (2025-04-22) 基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% | |
| 相关基金: | 主从基金诺德新盛A | ||
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诺德新盛C(009710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 76.61万元 | 0.60% | 12.77万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 39.67万元 | 0.60% | 6.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 78.30万元 | 0.60% | 13.05万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.49万元 | 0.60% | 6.58万元 | 0.10% |
