工银新兴制造混合A(009707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-07-09 | 6.2487元 | 6.2487元 |
| 2026-07-08 | 5.8018元 | 5.8018元 |
| 2026-07-07 | 5.6497元 | 5.6497元 |
| 2026-07-06 | 5.5831元 | 5.5831元 |
| 2026-07-03 | 5.5780元 | 5.5780元 |
| 2026-07-02 | 5.6550元 | 5.6550元 |
| 2026-07-01 | 6.2710元 | 6.2710元 |
| 2026-06-30 | 6.4001元 | 6.4001元 |
| 2026-06-29 | 6.0815元 | 6.0815元 |
| 2026-06-26 | 5.7193元 | 5.7193元 |
| 2026-06-25 | 5.6644元 | 5.6644元 |
| 2026-06-24 | 5.4976元 | 5.4976元 |
| 2026-06-23 | 5.1896元 | 5.1896元 |
| 2026-06-22 | 5.1653元 | 5.1653元 |
| 2026-06-18 | 5.0994元 | 5.0994元 |
| 2026-06-17 | 4.9109元 | 4.9109元 |
| 2026-06-16 | 4.6490元 | 4.6490元 |
| 2026-06-15 | 4.6142元 | 4.6142元 |
| 2026-06-12 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2026-06-11 | 4.4236元 | 4.4236元 |
| 2026-06-10 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2026-06-09 | 4.2604元 | 4.2604元 |
| 2026-06-08 | 4.0581元 | 4.0581元 |
| 2026-06-05 | 4.2207元 | 4.2207元 |
| 2026-06-04 | 4.4212元 | 4.4212元 |
| 2026-06-03 | 4.3449元 | 4.3449元 |
| 2026-06-02 | 4.2268元 | 4.2268元 |
| 2026-06-01 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2026-05-29 | 4.3461元 | 4.3461元 |
| 2026-05-28 | 4.5998元 | 4.5998元 |
| 2026-05-27 | 4.4995元 | 4.4995元 |
| 2026-05-26 | 4.6698元 | 4.6698元 |
| 2026-05-25 | 4.7282元 | 4.7282元 |
| 2026-05-22 | 4.5385元 | 4.5385元 |
| 2026-05-21 | 4.4576元 | 4.4576元 |
| 2026-05-20 | 4.6863元 | 4.6863元 |
| 2026-05-19 | 4.4263元 | 4.4263元 |
| 2026-05-18 | 4.2214元 | 4.2214元 |
| 2026-05-15 | 4.2055元 | 4.2055元 |
| 2026-05-14 | 4.1706元 | 4.1706元 |
| 2026-05-13 | 4.3156元 | 4.3156元 |
| 2026-05-12 | 4.2374元 | 4.2374元 |
| 2026-05-11 | 4.1481元 | 4.1481元 |
| 2026-05-08 | 3.9686元 | 3.9686元 |
| 2026-05-07 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-05-06 | 4.0546元 | 4.0546元 |
| 2026-04-30 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2026-04-29 | 3.6626元 | 3.6626元 |
| 2026-04-28 | 3.6457元 | 3.6457元 |