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概况
公告
工银新兴制造混合A
(009707.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-20
总资产规模
23.65亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.9473
元
(
2026-04-03
)
基金经理
马丽娜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
136.57%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.20%
(526 / 9093)
相关基金:
主从基金:
工银新兴制造混合C
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工银新兴制造混合A(009707) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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工银新兴制造混合A.(009707) 历史总基金份额和总规模曲线图
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工银新兴制造混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.90
元
23.65亿
8.17亿
元
--
2025-09-30
2.96
元
18.66亿
6.30亿
元
--
2025-06-30
1.88
元
12.08亿
6.42亿
元
--
2025-03-31
1.87
元
11.39亿
6.08亿
元
--
2024-12-31
1.75
元
7.07亿
4.05亿
元
--
2024-09-30
1.43
元
4.40亿
3.08亿
元
--
2024-06-30
1.23
元
3.89亿
3.18亿
元
--