工银新兴制造混合A(009707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,425.55万元 | 1.20% | 237.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 816.45万元 | 1.20% | 136.08万元 | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 376.91万元 | 1.20% | 62.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |