工银新兴制造混合A(009707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.2207元 | 4.2207元 |
| 2026-06-04 | 4.4212元 | 4.4212元 |
| 2026-06-03 | 4.3449元 | 4.3449元 |
| 2026-06-02 | 4.2268元 | 4.2268元 |
| 2026-06-01 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2026-05-29 | 4.3461元 | 4.3461元 |
| 2026-05-28 | 4.5998元 | 4.5998元 |
| 2026-05-27 | 4.4995元 | 4.4995元 |
| 2026-05-26 | 4.6698元 | 4.6698元 |
| 2026-05-25 | 4.7282元 | 4.7282元 |
| 2026-05-22 | 4.5385元 | 4.5385元 |
| 2026-05-21 | 4.4576元 | 4.4576元 |
| 2026-05-20 | 4.6863元 | 4.6863元 |
| 2026-05-19 | 4.4263元 | 4.4263元 |
| 2026-05-18 | 4.2214元 | 4.2214元 |
| 2026-05-15 | 4.2055元 | 4.2055元 |
| 2026-05-14 | 4.1706元 | 4.1706元 |
| 2026-05-13 | 4.3156元 | 4.3156元 |
| 2026-05-12 | 4.2374元 | 4.2374元 |
| 2026-05-11 | 4.1481元 | 4.1481元 |
| 2026-05-08 | 3.9686元 | 3.9686元 |
| 2026-05-07 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-05-06 | 4.0546元 | 4.0546元 |
| 2026-04-30 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2026-04-29 | 3.6626元 | 3.6626元 |
| 2026-04-28 | 3.6457元 | 3.6457元 |
| 2026-04-27 | 3.6609元 | 3.6609元 |
| 2026-04-24 | 3.4681元 | 3.4681元 |
| 2026-04-23 | 3.3968元 | 3.3968元 |
| 2026-04-22 | 3.4562元 | 3.4562元 |
| 2026-04-21 | 3.3334元 | 3.3334元 |
| 2026-04-20 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-04-17 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-04-16 | 3.3612元 | 3.3612元 |
| 2026-04-15 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2026-04-14 | 3.3409元 | 3.3409元 |
| 2026-04-13 | 3.2373元 | 3.2373元 |
| 2026-04-10 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-04-09 | 3.1919元 | 3.1919元 |
| 2026-04-08 | 3.1733元 | 3.1733元 |
| 2026-04-07 | 2.9837元 | 2.9837元 |
| 2026-04-03 | 2.9473元 | 2.9473元 |
| 2026-04-02 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-04-01 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-03-31 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-03-30 | 3.0496元 | 3.0496元 |
| 2026-03-27 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-03-26 | 2.9962元 | 2.9962元 |
| 2026-03-25 | 3.0682元 | 3.0682元 |
| 2026-03-24 | 3.0013元 | 3.0013元 |