工银新兴制造混合A(009707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 3.1733元 | 3.1733元 |
| 2026-04-07 | 2.9837元 | 2.9837元 |
| 2026-04-03 | 2.9473元 | 2.9473元 |
| 2026-04-02 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-04-01 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-03-31 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-03-30 | 3.0496元 | 3.0496元 |
| 2026-03-27 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-03-26 | 2.9962元 | 2.9962元 |
| 2026-03-25 | 3.0682元 | 3.0682元 |
| 2026-03-24 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2026-03-23 | 2.9385元 | 2.9385元 |
| 2026-03-20 | 3.0813元 | 3.0813元 |
| 2026-03-19 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2026-03-18 | 3.1632元 | 3.1632元 |
| 2026-03-17 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-03-16 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-03-13 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-03-12 | 3.1427元 | 3.1427元 |
| 2026-03-11 | 3.1692元 | 3.1692元 |
| 2026-03-10 | 3.2255元 | 3.2255元 |
| 2026-03-09 | 3.1423元 | 3.1423元 |
| 2026-03-06 | 3.2154元 | 3.2154元 |
| 2026-03-05 | 3.2437元 | 3.2437元 |
| 2026-03-04 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-03-03 | 3.1952元 | 3.1952元 |
| 2026-03-02 | 3.3641元 | 3.3641元 |
| 2026-02-27 | 3.4334元 | 3.4334元 |
| 2026-02-26 | 3.4691元 | 3.4691元 |
| 2026-02-25 | 3.4235元 | 3.4235元 |
| 2026-02-24 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-02-13 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-02-12 | 3.3829元 | 3.3829元 |
| 2026-02-11 | 3.3277元 | 3.3277元 |
| 2026-02-10 | 3.3723元 | 3.3723元 |
| 2026-02-09 | 3.3417元 | 3.3417元 |
| 2026-02-06 | 3.2358元 | 3.2358元 |
| 2026-02-05 | 3.2662元 | 3.2662元 |
| 2026-02-04 | 3.2809元 | 3.2809元 |
| 2026-02-03 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-02-02 | 3.2841元 | 3.2841元 |
| 2026-01-30 | 3.4589元 | 3.4589元 |
| 2026-01-29 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-01-28 | 3.5655元 | 3.5655元 |
| 2026-01-27 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2026-01-26 | 3.4271元 | 3.4271元 |
| 2026-01-23 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-01-22 | 3.5005元 | 3.5005元 |
| 2026-01-21 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-01-20 | 3.4720元 | 3.4720元 |