鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (121 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数(009702) 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0411元 | 1.7428元 |
| 2026-07-16 | 1.0409元 | 1.7426元 |
| 2026-07-15 | 1.0408元 | 1.7425元 |
| 2026-07-14 | 1.0407元 | 1.7424元 |
| 2026-07-13 | 1.0408元 | 1.7425元 |
| 2026-07-10 | 1.0408元 | 1.7425元 |
| 2026-07-09 | 1.0408元 | 1.7425元 |
| 2026-07-08 | 1.0408元 | 1.7425元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.7425元 |
| 2026-07-06 | 1.0407元 | 1.7424元 |
| 2026-07-03 | 1.0402元 | 1.7419元 |
| 2026-07-02 | 1.0402元 | 1.7419元 |
| 2026-07-01 | 1.0402元 | 1.7419元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 1.7427元 |
| 2026-06-29 | 1.0414元 | 1.7431元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.7423元 |
| 2026-06-25 | 1.0404元 | 1.7421元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.7415元 |
| 2026-06-23 | 1.0395元 | 1.7412元 |
| 2026-06-22 | 1.0397元 | 1.7414元 |
| 2026-06-18 | 1.0399元 | 1.7416元 |
| 2026-06-17 | 1.0396元 | 1.7413元 |
| 2026-06-16 | 1.0391元 | 1.7408元 |
| 2026-06-15 | 1.0385元 | 1.7402元 |
| 2026-06-12 | 1.0385元 | 1.7402元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.7401元 |
| 2026-06-10 | 1.0389元 | 1.7406元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.7410元 |
| 2026-06-08 | 1.0398元 | 1.7415元 |
| 2026-06-05 | 1.0400元 | 1.7417元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.7419元 |
| 2026-06-03 | 1.0401元 | 1.7418元 |
| 2026-06-02 | 1.0403元 | 1.7420元 |
| 2026-06-01 | 1.0403元 | 1.7420元 |
| 2026-05-29 | 1.0400元 | 1.7417元 |
| 2026-05-28 | 1.0399元 | 1.7416元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.7411元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.7403元 |
| 2026-05-25 | 1.0381元 | 1.7398元 |
| 2026-05-22 | 1.0412元 | 1.7394元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.7395元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.7397元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.7396元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.7391元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.7389元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.7388元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.7389元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.7386元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.7382元 |
| 2026-05-08 | 1.0396元 | 1.7378元 |