鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0360元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (132 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.72亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 27.70亿 | 26.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 51.51亿 | 49.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 43.70亿 | 42.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 74.04亿 | 71.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 82.08亿 | 77.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 126.41亿 | 116.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 111.72亿 | 101.20亿元 | -- |