鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (136 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数(009702) 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0412元 | 1.7394元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.7395元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.7397元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.7396元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.7391元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.7389元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.7388元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.7389元 |
| 2026-05-12 | 1.0404元 | 1.7386元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.7382元 |
| 2026-05-08 | 1.0396元 | 1.7378元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.7376元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.7372元 |
| 2026-04-30 | 1.0393元 | 1.7375元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.7376元 |
| 2026-04-28 | 1.0388元 | 1.7370元 |
| 2026-04-27 | 1.0384元 | 1.7366元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.7369元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.7372元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.7375元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.7372元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.7371元 |
| 2026-04-17 | 1.0387元 | 1.7369元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.7359元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.7356元 |
| 2026-04-14 | 1.0371元 | 1.7353元 |
| 2026-04-13 | 1.0368元 | 1.7350元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.7347元 |
| 2026-04-09 | 1.0364元 | 1.7346元 |
| 2026-04-08 | 1.0366元 | 1.7348元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.7350元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.7349元 |
| 2026-04-02 | 1.0361元 | 1.7343元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.7340元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.7345元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.7345元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.7336元 |
| 2026-03-26 | 1.0351元 | 1.7333元 |
| 2026-03-25 | 1.0349元 | 1.7331元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.7331元 |
| 2026-03-23 | 1.0348元 | 1.7330元 |
| 2026-03-20 | 1.0349元 | 1.7331元 |
| 2026-03-19 | 1.0348元 | 1.7330元 |
| 2026-03-18 | 1.0347元 | 1.7329元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 1.7325元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 1.7322元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.7323元 |
| 2026-03-12 | 1.0338元 | 1.7320元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.7316元 |
| 2026-03-10 | 1.0333元 | 1.7315元 |