鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0360元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (132 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0360元 | 1.7309元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.7309元 |
| 2026-02-11 | 1.0357元 | 1.7306元 |
| 2026-02-10 | 1.0357元 | 1.7306元 |
| 2026-02-09 | 1.0357元 | 1.7306元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.7301元 |
| 2026-02-05 | 1.0347元 | 1.7296元 |
| 2026-02-04 | 1.0345元 | 1.7294元 |
| 2026-02-03 | 1.0344元 | 1.7293元 |
| 2026-02-02 | 1.0344元 | 1.7293元 |
| 2026-01-30 | 1.0343元 | 1.7292元 |
| 2026-01-29 | 1.0343元 | 1.7292元 |
| 2026-01-28 | 1.0343元 | 1.7292元 |
| 2026-01-27 | 1.0341元 | 1.7290元 |
| 2026-01-26 | 1.0343元 | 1.7292元 |
| 2026-01-23 | 1.0342元 | 1.7291元 |
| 2026-01-22 | 1.0338元 | 1.7287元 |
| 2026-01-21 | 1.0340元 | 1.7289元 |
| 2026-01-20 | 1.0337元 | 1.7286元 |
| 2026-01-19 | 1.0335元 | 1.7284元 |
| 2026-01-16 | 1.0334元 | 1.7283元 |
| 2026-01-15 | 1.0332元 | 1.7281元 |
| 2026-01-14 | 1.0331元 | 1.7280元 |
| 2026-01-13 | 1.0331元 | 1.7280元 |
| 2026-01-12 | 1.0331元 | 1.7280元 |
| 2026-01-09 | 1.0328元 | 1.7277元 |
| 2026-01-08 | 1.0326元 | 1.7275元 |
| 2026-01-07 | 1.0324元 | 1.7273元 |
| 2026-01-06 | 1.0324元 | 1.7273元 |
| 2026-01-05 | 1.0327元 | 1.7276元 |
| 2025-12-31 | 1.0329元 | 1.7278元 |
| 2025-12-30 | 1.0326元 | 1.7275元 |
| 2025-12-29 | 1.0328元 | 1.7277元 |
| 2025-12-26 | 1.0334元 | 1.7283元 |
| 2025-12-25 | 1.0333元 | 1.7282元 |
| 2025-12-24 | 1.0334元 | 1.7283元 |
| 2025-12-23 | 1.0334元 | 1.7283元 |
| 2025-12-22 | 1.0330元 | 1.7279元 |
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.7283元 |
| 2025-12-18 | 1.0328元 | 1.7277元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.7275元 |
| 2025-12-16 | 1.0319元 | 1.7268元 |
| 2025-12-15 | 1.0318元 | 1.7267元 |
| 2025-12-12 | 1.0320元 | 1.7269元 |
| 2025-12-11 | 1.0324元 | 1.7273元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.7269元 |
| 2025-12-09 | 1.0317元 | 1.7266元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.7262元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.7261元 |
| 2025-12-04 | 1.0307元 | 1.7256元 |