鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (90 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0435元 | 1.7493元 |
| 2026-10-14 | 1.0434元 | 1.7492元 |
| 2026-10-13 | 1.0428元 | 1.7486元 |
| 2026-10-12 | 1.0424元 | 1.7482元 |
| 2026-10-09 | 1.0418元 | 1.7476元 |
| 2026-10-08 | 1.0416元 | 1.7474元 |
| 2026-09-30 | 1.0417元 | 1.7475元 |
| 2026-09-29 | 1.0423元 | 1.7481元 |
| 2026-09-28 | 1.0415元 | 1.7473元 |
| 2026-09-24 | 1.0412元 | 1.7470元 |
| 2026-09-23 | 1.0408元 | 1.7466元 |
| 2026-09-22 | 1.0408元 | 1.7466元 |
| 2026-09-21 | 1.0407元 | 1.7465元 |
| 2026-09-18 | 1.0446元 | 1.7463元 |
| 2026-09-17 | 1.0443元 | 1.7460元 |
| 2026-09-16 | 1.0442元 | 1.7459元 |
| 2026-09-15 | 1.0441元 | 1.7458元 |
| 2026-09-14 | 1.0440元 | 1.7457元 |
| 2026-09-11 | 1.0439元 | 1.7456元 |
| 2026-09-10 | 1.0440元 | 1.7457元 |
| 2026-09-09 | 1.0440元 | 1.7457元 |
| 2026-09-08 | 1.0440元 | 1.7457元 |
| 2026-09-07 | 1.0440元 | 1.7457元 |
| 2026-09-04 | 1.0439元 | 1.7456元 |
| 2026-09-03 | 1.0438元 | 1.7455元 |
| 2026-09-02 | 1.0435元 | 1.7452元 |
| 2026-09-01 | 1.0435元 | 1.7452元 |
| 2026-08-31 | 1.0432元 | 1.7449元 |
| 2026-08-28 | 1.0431元 | 1.7448元 |
| 2026-08-27 | 1.0431元 | 1.7448元 |
| 2026-08-26 | 1.0434元 | 1.7451元 |
| 2026-08-25 | 1.0435元 | 1.7452元 |
| 2026-08-24 | 1.0435元 | 1.7452元 |
| 2026-08-21 | 1.0432元 | 1.7449元 |
| 2026-08-20 | 1.0433元 | 1.7450元 |
| 2026-08-19 | 1.0433元 | 1.7450元 |
| 2026-08-18 | 1.0436元 | 1.7453元 |
| 2026-08-17 | 1.0431元 | 1.7448元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.7444元 |
| 2026-08-13 | 1.0427元 | 1.7444元 |
| 2026-08-12 | 1.0424元 | 1.7441元 |
| 2026-08-11 | 1.0425元 | 1.7442元 |
| 2026-08-10 | 1.0428元 | 1.7445元 |
| 2026-08-07 | 1.0424元 | 1.7441元 |
| 2026-08-06 | 1.0420元 | 1.7437元 |
| 2026-08-05 | 1.0416元 | 1.7433元 |
| 2026-08-04 | 1.0416元 | 1.7433元 |
| 2026-08-03 | 1.0414元 | 1.7431元 |
| 2026-07-31 | 1.0414元 | 1.7431元 |
| 2026-07-30 | 1.0412元 | 1.7429元 |