鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (129 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.7359元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.7356元 |
| 2026-04-14 | 1.0371元 | 1.7353元 |
| 2026-04-13 | 1.0368元 | 1.7350元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.7347元 |
| 2026-04-09 | 1.0364元 | 1.7346元 |
| 2026-04-08 | 1.0366元 | 1.7348元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.7350元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.7349元 |
| 2026-04-02 | 1.0361元 | 1.7343元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.7340元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.7345元 |
| 2026-03-30 | 1.0363元 | 1.7345元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.7336元 |
| 2026-03-26 | 1.0351元 | 1.7333元 |
| 2026-03-25 | 1.0349元 | 1.7331元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.7331元 |
| 2026-03-23 | 1.0348元 | 1.7330元 |
| 2026-03-20 | 1.0349元 | 1.7331元 |
| 2026-03-19 | 1.0348元 | 1.7330元 |
| 2026-03-18 | 1.0347元 | 1.7329元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 1.7325元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 1.7322元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.7323元 |
| 2026-03-12 | 1.0338元 | 1.7320元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.7316元 |
| 2026-03-10 | 1.0333元 | 1.7315元 |
| 2026-03-09 | 1.0332元 | 1.7314元 |
| 2026-03-06 | 1.0338元 | 1.7320元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 1.7320元 |
| 2026-03-04 | 1.0371元 | 1.7320元 |
| 2026-03-03 | 1.0366元 | 1.7315元 |
| 2026-03-02 | 1.0365元 | 1.7314元 |
| 2026-02-27 | 1.0359元 | 1.7308元 |
| 2026-02-26 | 1.0356元 | 1.7305元 |
| 2026-02-25 | 1.0361元 | 1.7310元 |
| 2026-02-24 | 1.0364元 | 1.7313元 |
| 2026-02-13 | 1.0360元 | 1.7309元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.7309元 |
| 2026-02-11 | 1.0357元 | 1.7306元 |
| 2026-02-10 | 1.0357元 | 1.7306元 |
| 2026-02-09 | 1.0357元 | 1.7306元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.7301元 |
| 2026-02-05 | 1.0347元 | 1.7296元 |
| 2026-02-04 | 1.0345元 | 1.7294元 |
| 2026-02-03 | 1.0344元 | 1.7293元 |
| 2026-02-02 | 1.0344元 | 1.7293元 |
| 2026-01-30 | 1.0343元 | 1.7292元 |
| 2026-01-29 | 1.0343元 | 1.7292元 |
| 2026-01-28 | 1.0343元 | 1.7292元 |