鹏华中债1-3年农发行债券指数C (009703.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (91 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0041 元 | 13.35亿 | 547.54万元 | 0.39% | 1.05% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0035 元 | 13.33亿 | 466.55万元 | 0.34% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0033 元 | 20.06亿 | 661.95万元 | 0.32% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0033 元 | 26.86亿 | 886.41万元 | 0.32% | 1.31% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0034 元 | 49.67亿 | 1,688.81万元 | 0.33% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0037 元 | 42.35亿 | 1,566.80万元 | 0.36% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0032 元 | 71.20亿 | 2,278.33万元 | 0.31% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0293 元 | 116.89亿 | 3.42亿元 | 2.69% | 9.20% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0334 元 | 101.20亿 | 3.38亿元 | 3.00% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.04 元 | 127.67亿 | 5.11亿元 | 3.50% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0427 元 | 180.26亿 | 7.70亿元 | 3.66% | 3.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |