易方达瑞锦混合发起式C(009690) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.44亿 | 16.84% |
| (其中) 股票 | 6.44亿 | 16.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.87亿 | 78.04% |
| (其中) 债券 | 29.87亿 | 78.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.26万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 1.82亿 | 4.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34亿 | 8.73% |
| 金融业 | 7,269.81万 | 1.90% |
| 采矿业 | 4,269.68万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,679.82万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,568.82万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,356.76万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,569.82万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 1,277.59万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017.61万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 499.20万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,339.38万 | 0.61% |
| 金融 | 1,905.15万 | 0.50% |
| 信息技术 | 828.55万 | 0.22% |
| 公用事业 | 455.20万 | 0.12% |
| 材料 | 376.39万 | 0.10% |
| 电信服务 | 340.85万 | 0.09% |
| 能源 | 205.06万 | 0.05% |
| 房地产 | 67.78万 | 0.02% |
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