易方达瑞锦混合C (009690.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3853元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3781 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合(009689) |
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易方达瑞锦混合C(009690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3853元 | 1.4253元 |
| 2026-08-04 | 1.3827元 | 1.4227元 |
| 2026-08-03 | 1.3807元 | 1.4207元 |
| 2026-07-31 | 1.3814元 | 1.4214元 |
| 2026-07-30 | 1.3795元 | 1.4195元 |
| 2026-07-29 | 1.3819元 | 1.4219元 |
| 2026-07-28 | 1.3790元 | 1.4190元 |
| 2026-07-27 | 1.3857元 | 1.4257元 |
| 2026-07-24 | 1.3790元 | 1.4190元 |
| 2026-07-23 | 1.3825元 | 1.4225元 |
| 2026-07-22 | 1.3806元 | 1.4206元 |
| 2026-07-21 | 1.3809元 | 1.4209元 |
| 2026-07-20 | 1.3743元 | 1.4143元 |
| 2026-07-17 | 1.3720元 | 1.4120元 |
| 2026-07-16 | 1.3793元 | 1.4193元 |
| 2026-07-15 | 1.3824元 | 1.4224元 |
| 2026-07-14 | 1.3837元 | 1.4237元 |
| 2026-07-13 | 1.3784元 | 1.4184元 |
| 2026-07-10 | 1.3832元 | 1.4232元 |
| 2026-07-09 | 1.3901元 | 1.4301元 |
| 2026-07-08 | 1.3847元 | 1.4247元 |
| 2026-07-07 | 1.3870元 | 1.4270元 |
| 2026-07-06 | 1.3894元 | 1.4294元 |
| 2026-07-03 | 1.3876元 | 1.4276元 |
| 2026-07-02 | 1.3862元 | 1.4262元 |
| 2026-07-01 | 1.3957元 | 1.4357元 |
| 2026-06-30 | 1.3956元 | 1.4356元 |
| 2026-06-29 | 1.3904元 | 1.4304元 |
| 2026-06-26 | 1.3856元 | 1.4256元 |
| 2026-06-25 | 1.3928元 | 1.4328元 |
| 2026-06-24 | 1.3883元 | 1.4283元 |
| 2026-06-23 | 1.3855元 | 1.4255元 |
| 2026-06-22 | 1.3924元 | 1.4324元 |
| 2026-06-18 | 1.3865元 | 1.4265元 |
| 2026-06-17 | 1.3861元 | 1.4261元 |
| 2026-06-16 | 1.3831元 | 1.4231元 |
| 2026-06-15 | 1.3825元 | 1.4225元 |
| 2026-06-12 | 1.3755元 | 1.4155元 |
| 2026-06-11 | 1.3740元 | 1.4140元 |
| 2026-06-10 | 1.3759元 | 1.4159元 |
| 2026-06-09 | 1.3808元 | 1.4208元 |
| 2026-06-08 | 1.3760元 | 1.4160元 |
| 2026-06-05 | 1.3829元 | 1.4229元 |
| 2026-06-04 | 1.3891元 | 1.4291元 |
| 2026-06-03 | 1.3885元 | 1.4285元 |
| 2026-06-02 | 1.3883元 | 1.4283元 |
| 2026-06-01 | 1.3830元 | 1.4230元 |
| 2026-05-29 | 1.3854元 | 1.4254元 |
| 2026-05-28 | 1.3891元 | 1.4291元 |
| 2026-05-27 | 1.3862元 | 1.4262元 |