易方达瑞锦混合发起式C(009690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3358元 | 1.3758元 |
| 2025-12-30 | 1.3363元 | 1.3763元 |
| 2025-12-29 | 1.3350元 | 1.3750元 |
| 2025-12-26 | 1.3378元 | 1.3778元 |
| 2025-12-25 | 1.3379元 | 1.3779元 |
| 2025-12-24 | 1.3364元 | 1.3764元 |
| 2025-12-23 | 1.3349元 | 1.3749元 |
| 2025-12-22 | 1.3353元 | 1.3753元 |
| 2025-12-19 | 1.3314元 | 1.3714元 |
| 2025-12-18 | 1.3293元 | 1.3693元 |
| 2025-12-17 | 1.3307元 | 1.3707元 |
| 2025-12-16 | 1.3222元 | 1.3622元 |
| 2025-12-15 | 1.3269元 | 1.3669元 |
| 2025-12-12 | 1.3298元 | 1.3698元 |
| 2025-12-11 | 1.3257元 | 1.3657元 |
| 2025-12-10 | 1.3281元 | 1.3681元 |
| 2025-12-09 | 1.3262元 | 1.3662元 |
| 2025-12-08 | 1.3280元 | 1.3680元 |
| 2025-12-05 | 1.3271元 | 1.3671元 |
| 2025-12-04 | 1.3212元 | 1.3612元 |
| 2025-12-03 | 1.3219元 | 1.3619元 |
| 2025-12-02 | 1.3237元 | 1.3637元 |
| 2025-12-01 | 1.3257元 | 1.3657元 |
| 2025-11-28 | 1.3207元 | 1.3607元 |
| 2025-11-27 | 1.3185元 | 1.3585元 |
| 2025-11-26 | 1.3198元 | 1.3598元 |
| 2025-11-25 | 1.3207元 | 1.3607元 |
| 2025-11-24 | 1.3180元 | 1.3580元 |
| 2025-11-21 | 1.3170元 | 1.3570元 |
| 2025-11-20 | 1.3255元 | 1.3655元 |
| 2025-11-19 | 1.3278元 | 1.3678元 |
| 2025-11-18 | 1.3270元 | 1.3670元 |
| 2025-11-17 | 1.3296元 | 1.3696元 |
| 2025-11-14 | 1.3314元 | 1.3714元 |
| 2025-11-13 | 1.3364元 | 1.3764元 |
| 2025-11-12 | 1.3322元 | 1.3722元 |
| 2025-11-11 | 1.3337元 | 1.3737元 |
| 2025-11-10 | 1.3357元 | 1.3757元 |
| 2025-11-07 | 1.3345元 | 1.3745元 |
| 2025-11-06 | 1.3358元 | 1.3758元 |
| 2025-11-05 | 1.3312元 | 1.3712元 |
| 2025-11-04 | 1.3278元 | 1.3678元 |
| 2025-11-03 | 1.3327元 | 1.3727元 |
| 2025-10-31 | 1.3306元 | 1.3706元 |
| 2025-10-30 | 1.3340元 | 1.3740元 |
| 2025-10-29 | 1.3366元 | 1.3766元 |
| 2025-10-28 | 1.3304元 | 1.3704元 |
| 2025-10-27 | 1.3308元 | 1.3708元 |
| 2025-10-24 | 1.3257元 | 1.3657元 |
| 2025-10-23 | 1.3217元 | 1.3617元 |