易方达瑞锦混合发起式C(009690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3724元 | 1.4124元 |
| 2026-02-27 | 1.3699元 | 1.4099元 |
| 2026-02-26 | 1.3685元 | 1.4085元 |
| 2026-02-25 | 1.3686元 | 1.4086元 |
| 2026-02-24 | 1.3675元 | 1.4075元 |
| 2026-02-13 | 1.3621元 | 1.4021元 |
| 2026-02-12 | 1.3672元 | 1.4072元 |
| 2026-02-11 | 1.3660元 | 1.4060元 |
| 2026-02-10 | 1.3655元 | 1.4055元 |
| 2026-02-09 | 1.3640元 | 1.4040元 |
| 2026-02-06 | 1.3571元 | 1.3971元 |
| 2026-02-05 | 1.3561元 | 1.3961元 |
| 2026-02-04 | 1.3599元 | 1.3999元 |
| 2026-02-03 | 1.3573元 | 1.3973元 |
| 2026-02-02 | 1.3500元 | 1.3900元 |
| 2026-01-30 | 1.3607元 | 1.4007元 |
| 2026-01-29 | 1.3646元 | 1.4046元 |
| 2026-01-28 | 1.3657元 | 1.4057元 |
| 2026-01-27 | 1.3618元 | 1.4018元 |
| 2026-01-26 | 1.3608元 | 1.4008元 |
| 2026-01-23 | 1.3623元 | 1.4023元 |
| 2026-01-22 | 1.3597元 | 1.3997元 |
| 2026-01-21 | 1.3580元 | 1.3980元 |
| 2026-01-20 | 1.3550元 | 1.3950元 |
| 2026-01-19 | 1.3556元 | 1.3956元 |
| 2026-01-16 | 1.3524元 | 1.3924元 |
| 2026-01-15 | 1.3517元 | 1.3917元 |
| 2026-01-14 | 1.3499元 | 1.3899元 |
| 2026-01-13 | 1.3492元 | 1.3892元 |
| 2026-01-12 | 1.3516元 | 1.3916元 |
| 2026-01-09 | 1.3490元 | 1.3890元 |
| 2026-01-08 | 1.3460元 | 1.3860元 |
| 2026-01-07 | 1.3469元 | 1.3869元 |
| 2026-01-06 | 1.3479元 | 1.3879元 |
| 2026-01-05 | 1.3430元 | 1.3830元 |
| 2025-12-31 | 1.3358元 | 1.3758元 |
| 2025-12-30 | 1.3363元 | 1.3763元 |
| 2025-12-29 | 1.3350元 | 1.3750元 |
| 2025-12-26 | 1.3378元 | 1.3778元 |
| 2025-12-25 | 1.3379元 | 1.3779元 |
| 2025-12-24 | 1.3364元 | 1.3764元 |
| 2025-12-23 | 1.3349元 | 1.3749元 |
| 2025-12-22 | 1.3353元 | 1.3753元 |
| 2025-12-19 | 1.3314元 | 1.3714元 |
| 2025-12-18 | 1.3293元 | 1.3693元 |
| 2025-12-17 | 1.3307元 | 1.3707元 |
| 2025-12-16 | 1.3222元 | 1.3622元 |
| 2025-12-15 | 1.3269元 | 1.3669元 |
| 2025-12-12 | 1.3298元 | 1.3698元 |
| 2025-12-11 | 1.3257元 | 1.3657元 |