易方达瑞锦混合发起式C(009690) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 15.49亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 14.04亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 9.58亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 7.06亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 8.05亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5.58亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3.98亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 2.77亿元 | -- |