估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
易方达瑞锦混合发起式C
(009690.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-07
总资产规模
14.04亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3358
元
(
2025-12-31
)
基金经理
杨康
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.14%
(3702 / 8968)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞锦混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
10
拉黑
0
发表讨论
易方达瑞锦混合发起式C(009690) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
易方达瑞锦混合发起式C.(009690) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
易方达瑞锦混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.33
元
14.04亿
10.53亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
9.58亿
7.48亿
元
--
2025-03-31
1.26
元
7.06亿
5.61亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
8.05亿
6.35亿
元
--
2024-09-30
1.26
元
5.58亿
4.45亿
元
--
2024-06-30
1.18
元
3.98亿
3.36亿
元
--
2024-03-31
--
3.20亿
2.77亿
元
--