汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5287元 (2026-02-11) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率237.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3515 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合C |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-02-10 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-02-09 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-02-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-05 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-02-04 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-02-03 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-02-02 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-30 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-01-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-28 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-27 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-26 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-01-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-01-22 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-01-21 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-01-20 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-19 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-16 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-15 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-14 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-13 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-09 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-06 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-05 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-31 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-12-30 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-12-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-26 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-25 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-24 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-23 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-22 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-18 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-16 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-15 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-11 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-09 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-08 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-12-05 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-04 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-12-03 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-02 | 1.3991元 | 1.3991元 |