汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4495元 (2025-12-23) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率237.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3258 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合C |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 5.63亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.22亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.05亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.76亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.05亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7.17亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.93亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6.69亿 | 7.57亿元 | -- |