汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3694元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率368.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4058 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合C |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-28 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-24 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-07-22 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-07-21 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-07-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-17 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-16 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-07-15 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-14 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-13 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-10 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-09 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-07-08 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-07-07 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-07-06 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-07-02 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-01 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-30 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-06-29 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-06-26 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-25 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-24 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-23 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-22 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-18 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-17 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-06-15 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-06-12 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-11 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-10 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-08 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-04 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-03 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-02 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-01 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-29 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-28 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-05-27 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-26 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-25 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-22 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-21 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-20 | 1.5975元 | 1.5975元 |