汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2144元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率406.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4541 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合C |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-10-15 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-10-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-10-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-10-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-10-09 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-10-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-09-30 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-09-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-09-28 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-09-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-09-23 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-09-22 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-09-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-09-18 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-09-17 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-09-16 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-09-15 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-14 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-09-11 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-10 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-09-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-09-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-09-07 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-09-04 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-09-03 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-09-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-09-01 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-31 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-08-28 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-27 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-26 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-25 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-20 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-19 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-18 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-08-17 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-14 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-12 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-08-11 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-10 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-07 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-08-06 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-05 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-04 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-08-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-31 | 1.3279元 | 1.3279元 |