汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5202元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率368.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3403 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合C |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-08 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-04 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-03 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-02 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-01 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-29 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-28 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-05-27 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-26 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-25 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-22 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-21 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-20 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-19 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-15 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-14 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-13 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-12 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-11 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-08 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-07 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-06 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-30 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-28 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-27 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-24 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-23 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-22 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-21 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-20 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-17 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-16 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-15 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-14 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-13 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-10 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-09 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-08 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-03 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-02 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-01 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-31 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-30 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-27 | 1.3705元 | 1.3705元 |