汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2144元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率406.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4541 / 9473) |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 394.29万元 | 1.20% | 65.71万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 889.83万元 | 1.20% | 148.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 467.43万元 | 1.20% | 77.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 914.49万元 | 1.20% | 152.41万元 | 0.20% |