汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2144元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率406.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4541 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合C |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.41亿 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 7.41亿 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,061.83万 | 10.78% |
| 3 | 其他资产 | 872.69万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.01亿 | 71.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,894.39万 | 5.82% |
| 房地产业 | 269.85万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.49%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 8,394.15万 | 9.99% |
| 20 工业 | 254.08万 | 0.30% |
| 15 原材料 | 172.40万 | 0.21% |
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