汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7827元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率368.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2879 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合C |
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 83.81% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 83.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,324.59万 | 13.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,343.66万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 45.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,924.73万 | 6.57% |
| 采矿业 | 1,636.00万 | 2.74% |
| 金融业 | 1,022.04万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 996.64万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.62%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 4,252.53万 | 7.12% |
| 20 工业 | 3,449.42万 | 5.78% |
| 25 可选消费 | 2,968.03万 | 4.97% |
| 10 能源 | 2,225.03万 | 3.73% |
| 45 信息技术 | 1,508.97万 | 2.53% |
| 40 金融 | 476.79万 | 0.80% |
| 60 房地产 | 415.34万 | 0.70% |
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