兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.32亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.32亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.33亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.20亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.20亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.07亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.07亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.07亿 | 79.90亿元 | -- |