兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0061元 | 1.2611元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.0048元 | 1.2598元 |
| 2026-06-26 | 1.0043元 | 1.2593元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.2582元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.2575元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.2566元 |
| 2026-05-29 | 1.0133元 | 1.2557元 |
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.2548元 |
| 2026-05-15 | 1.0114元 | 1.2538元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.2529元 |
| 2026-04-30 | 1.0095元 | 1.2519元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.2511元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.2502元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.0059元 | 1.2483元 |
| 2026-03-27 | 1.0050元 | 1.2474元 |
| 2026-03-20 | 1.0154元 | 1.2465元 |
| 2026-03-13 | 1.0145元 | 1.2456元 |
| 2026-03-06 | 1.0136元 | 1.2447元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.2438元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.2420元 |
| 2026-02-06 | 1.0100元 | 1.2411元 |
| 2026-01-30 | 1.0091元 | 1.2402元 |
| 2026-01-23 | 1.0082元 | 1.2393元 |
| 2026-01-16 | 1.0073元 | 1.2384元 |
| 2026-01-09 | 1.0064元 | 1.2375元 |
| 2025-12-31 | 1.0053元 | 1.2364元 |
| 2025-12-26 | 1.0046元 | 1.2357元 |
| 2025-12-19 | 1.0157元 | 1.2348元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.2339元 |
| 2025-12-05 | 1.0139元 | 1.2330元 |
| 2025-11-28 | 1.0130元 | 1.2321元 |
| 2025-11-21 | 1.0120元 | 1.2311元 |
| 2025-11-14 | 1.0111元 | 1.2302元 |
| 2025-11-07 | 1.0102元 | 1.2293元 |
| 2025-10-31 | 1.0093元 | 1.2284元 |
| 2025-10-24 | 1.0084元 | 1.2275元 |
| 2025-10-17 | 1.0075元 | 1.2266元 |
| 2025-10-10 | 1.0066元 | 1.2257元 |
| 2025-09-30 | 1.0053元 | 1.2244元 |
| 2025-09-26 | 1.0048元 | 1.2239元 |
| 2025-09-19 | 1.0159元 | 1.2230元 |
| 2025-09-12 | 1.0150元 | 1.2221元 |
| 2025-09-05 | 1.0141元 | 1.2212元 |
| 2025-08-29 | 1.0132元 | 1.2203元 |
| 2025-08-22 | 1.0122元 | 1.2193元 |
| 2025-08-15 | 1.0114元 | 1.2185元 |
| 2025-08-08 | 1.0104元 | 1.2175元 |
| 2025-08-01 | 1.0095元 | 1.2166元 |