兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 599.55万元 | 0.15% | 199.85万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,206.80万元 | 0.15% | 402.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.94万元 | 0.15% | 199.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |