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公告
兴全恒祥88个月定开债券
(009666.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
季伟杰
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-03
总资产规模
80.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0142
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.47%
(861 / 7477)
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史回撤和净值走势图
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