兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模80.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0091元 (2026-01-30) 基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1135 / 7196)
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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兴全恒祥88个月定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	213.00	3,771.45万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	213.00	3,765.45万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	213.00	3,759.07万元	--