华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1336元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2712 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF(159649) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1336元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1333元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1954元 |
| 2026-05-20 | 1.1335元 | 1.1955元 |
| 2026-05-19 | 1.1335元 | 1.1955元 |
| 2026-05-18 | 1.1332元 | 1.1952元 |
| 2026-05-15 | 1.1330元 | 1.1950元 |
| 2026-05-14 | 1.1329元 | 1.1949元 |
| 2026-05-13 | 1.1329元 | 1.1949元 |
| 2026-05-12 | 1.1327元 | 1.1947元 |
| 2026-05-11 | 1.1324元 | 1.1944元 |
| 2026-05-08 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.1318元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.1316元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.1317元 | 1.1937元 |
| 2026-04-29 | 1.1318元 | 1.1938元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1309元 | 1.1929元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1932元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1932元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1928元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1926元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1925元 |
| 2026-04-16 | 1.1301元 | 1.1921元 |
| 2026-04-15 | 1.1298元 | 1.1918元 |
| 2026-04-14 | 1.1293元 | 1.1913元 |
| 2026-04-13 | 1.1292元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.1291元 | 1.1911元 |
| 2026-04-09 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-04-08 | 1.1292元 | 1.1912元 |
| 2026-04-07 | 1.1304元 | 1.1924元 |
| 2026-04-03 | 1.1303元 | 1.1923元 |
| 2026-04-02 | 1.1299元 | 1.1919元 |
| 2026-04-01 | 1.1296元 | 1.1916元 |
| 2026-03-31 | 1.1299元 | 1.1919元 |
| 2026-03-30 | 1.1300元 | 1.1920元 |
| 2026-03-27 | 1.1293元 | 1.1913元 |
| 2026-03-26 | 1.1292元 | 1.1912元 |
| 2026-03-25 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-23 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-20 | 1.1291元 | 1.1911元 |
| 2026-03-19 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-03-18 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-03-17 | 1.1285元 | 1.1905元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1902元 |
| 2026-03-13 | 1.1283元 | 1.1903元 |
| 2026-03-12 | 1.1280元 | 1.1900元 |
| 2026-03-11 | 1.1275元 | 1.1895元 |