华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2686 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF(159649) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1357元 | 1.1977元 |
| 2026-07-09 | 1.1357元 | 1.1977元 |
| 2026-07-08 | 1.1358元 | 1.1978元 |
| 2026-07-07 | 1.1359元 | 1.1979元 |
| 2026-07-06 | 1.1359元 | 1.1979元 |
| 2026-07-03 | 1.1357元 | 1.1977元 |
| 2026-07-02 | 1.1356元 | 1.1976元 |
| 2026-07-01 | 1.1354元 | 1.1974元 |
| 2026-06-30 | 1.1360元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1364元 | 1.1984元 |
| 2026-06-26 | 1.1356元 | 1.1976元 |
| 2026-06-25 | 1.1354元 | 1.1974元 |
| 2026-06-24 | 1.1353元 | 1.1973元 |
| 2026-06-23 | 1.1351元 | 1.1971元 |
| 2026-06-22 | 1.1352元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.1351元 | 1.1971元 |
| 2026-06-17 | 1.1348元 | 1.1968元 |
| 2026-06-16 | 1.1345元 | 1.1965元 |
| 2026-06-15 | 1.1339元 | 1.1959元 |
| 2026-06-12 | 1.1340元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.1339元 | 1.1959元 |
| 2026-06-10 | 1.1343元 | 1.1963元 |
| 2026-06-09 | 1.1345元 | 1.1965元 |
| 2026-06-08 | 1.1347元 | 1.1967元 |
| 2026-06-05 | 1.1349元 | 1.1969元 |
| 2026-06-04 | 1.1351元 | 1.1971元 |
| 2026-06-03 | 1.1350元 | 1.1970元 |
| 2026-06-02 | 1.1350元 | 1.1970元 |
| 2026-06-01 | 1.1351元 | 1.1971元 |
| 2026-05-29 | 1.1349元 | 1.1969元 |
| 2026-05-28 | 1.1349元 | 1.1969元 |
| 2026-05-27 | 1.1346元 | 1.1966元 |
| 2026-05-26 | 1.1341元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.1336元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1333元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1954元 |
| 2026-05-20 | 1.1335元 | 1.1955元 |
| 2026-05-19 | 1.1335元 | 1.1955元 |
| 2026-05-18 | 1.1332元 | 1.1952元 |
| 2026-05-15 | 1.1330元 | 1.1950元 |
| 2026-05-14 | 1.1329元 | 1.1949元 |
| 2026-05-13 | 1.1329元 | 1.1949元 |
| 2026-05-12 | 1.1327元 | 1.1947元 |
| 2026-05-11 | 1.1324元 | 1.1944元 |
| 2026-05-08 | 1.1319元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.1318元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.1316元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.1317元 | 1.1937元 |
| 2026-04-29 | 1.1318元 | 1.1938元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1933元 |